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巨丰热点前瞻:市场呈现结构性机会 注意调整风险

主页 > 娱乐 > 热点 > 巨丰热点前瞻:市场呈现结构性机会 注意调整风险 2017-08-08 11:00:35 来源:网络整理



周五市场延续了近日的调整格局,盘中黑色系资源股再度爆发。从盘面看,钢铁股盘中呈现全线走强,安阳钢铁、凌钢股份、法尔胜三股相继涨停,钢铁板块走强带动煤炭股盘中活跃,潞安环能盘中涨停,军工股盘中集体爆发,航天发展、等多股涨停,带动军工题材集体走强。有色、航空、船舶、造纸、工程机械等盘中涨幅靠前;题材板块中,特钢、稀土永磁继续呈现活跃,钛金属、黄金、军民融合等盘中走强。市场近期持续高位调整,周期性股呈现冲高回落,涨价题材出现分化,市场结构性调整或将开启。短期来看,随着周期股的回落和金融股的获利回吐,市场后期或将步入调整期。创业板市场有接替主板市场呈现底部超跌反弹。在当前行情下,建议逢高减持部分周期股和涨价题材股,同时关注中报预增个股短线机会。

【消息面】

一、钼系列产品开启疯涨模式

据百川资讯数据,从全周涨幅来看,钼铁周涨幅高达24.5%,钼精矿周涨幅13%,氧化钼周涨幅12.2%。

业内人士表示,供给方面看,中央环保督查波及的省份,钼精矿产量占比达到全国的45%,受此影响钼供给受压。事实上,近年来中小型矿山和高成本矿山加速退出,行业集中度显著提升,钼精矿在2015年减产9.18%的基础上,2016年继续减产10%。需求方面看,钼金属下游需求包括不锈钢(22%),工程用钢(41%),特钢(8%)等,需求端与钢铁产量高度相关,下游需求回升带动相关产品价格上行。钼价格持续上行,低成本钼精矿一体化生产企业受益最大。据机构测算,国内上市企业钼系列产品产量与市值比例来看,新华龙弹性最大,其次为金钼股份。

二、泛酸钙价格暴涨1.6倍

据中国饲料行业信息网数据,近日泛酸钙价格继续大幅上涨,最新报价已从前一周的500-600元/kg,上调至600-680元/kg,较7月初的报价(225-230/kg)涨幅超过160%。一家比较有代表性的贸易商报价680元/kg,市场上已经有成交。目前厂商基本处于控货状态,交货缓慢。

业内表示,近年来,国内中小企业因环保和成本因素在之前的低价周期中大多已停产。全球泛酸钙产能约23000吨,,目前全球仅亿帆、山东新发、山东华辰、巴斯夫、帝斯曼5家生产泛酸钙的大型企业。因山东环保核查导致新发、华辰两家泛酸钙企业停产,这两家公司的泛酸钙供应占全球产能的43%,极大的制约了供给。目前市场库存少,山东两家停产厂商复产时间具有不确定性,后市仍有上行的可能。亿帆医药泛酸钙产能8000吨左右,市场占有率约40%,据机构测算泛酸钙每涨价100元/kg,年化贡献净利润5亿元。兄弟科技泛酸钙产品设计产能5000吨,目前项目建设已经进入收尾阶段。

三、玻璃期货价格再创新高

近期玻璃期货价格持续上涨,4日创本轮反弹新高,自4月底部反弹以来累计涨幅高达20%以上。2016年下半年以来,错峰生产、环保督察一直影响着玻璃行业的供给,产品价格也维持在阶段性高点。由于环保监察、上游原材料价格上涨、房地产市场景气度高等因素影响,玻璃全国均价从月初的1289元/吨涨至月底的1564元/吨,单月涨幅超过20%。此后,玻璃价格就一直维持坚挺,如今全国均价报1548元/吨。

近期,环保部公布玻璃行业淘汰落后产能的情况,并重申将持续去产能。环保部官网上公告了《关于水泥玻璃行业淘汰落后产能专项督察情况的通报》。业内人士指出,8月中下旬建材行业旺季即将来临,叠加冬季环保限产因素,预计后期玻璃价格有望再创阶段新高。上市公司中,可适当关注南玻A、耀皮玻璃等。

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